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Nel trading forex bidirezionale, gli investitori con posizioni leggere a lungo termine in genere non hanno bisogno di impostare ordini stop-loss, mentre i trader con posizioni pesanti a breve termine devono farlo. Questa differenza deriva da diverse strategie di trading e tolleranze al rischio.

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Gli investitori a lungo termine con posizioni leggere a lungo termine, grazie alle loro posizioni più piccole e agli orizzonti di investimento più lunghi, sono in grado di resistere meglio alle fluttuazioni del mercato a breve termine e quindi possono gestire in modo flessibile gli ordini stop-loss. Al contrario, i trader a breve termine con posizioni pesanti, grazie alle loro posizioni più grandi e ai cicli di trading più brevi, sono maggiormente influenzati dalle fluttuazioni del mercato e quindi devono controllare rigorosamente il rischio impostando ordini stop-loss.
Gli ordini stop-loss sono un importante strumento di gestione del rischio nel trading forex, ma non generano profitti direttamente. Servono semplicemente come strumento per aiutare gli investitori a limitare le perdite quando l'andamento del mercato è sfavorevole. Tuttavia, molti trader forex sono riluttanti a utilizzare gli ordini stop-loss, principalmente perché si affidano alla fortuna e non sono disposti ad affrontare perdite immediate. Nel trading reale, molti investitori non hanno una strategia di trading completa e regole di ingresso e uscita chiare, e non hanno nemmeno le idee chiare sull'opportunità di fermare le perdite in caso di perdita. Spesso credono ottimisticamente che se continuano a mantenere le loro posizioni senza fermare le perdite, il mercato si invertirà, compensando le perdite o addirittura realizzando un profitto.
Questa avversione agli ordini stop-loss è piuttosto comune tra i trader forex, e questo non sorprende, poiché fermare le perdite implica ammettere gli errori e accettare le perdite, il che è difficile da accettare per la maggior parte delle persone. Tuttavia, questa mentalità riflette anche una mancanza di una filosofia di trading matura e di consapevolezza della gestione del rischio tra la maggior parte dei trader forex. Infatti, le statistiche del mercato forex mostrano che il 99% dei trader forex perde denaro, e questi perdenti sono per lo più piccoli investitori al dettaglio a breve termine. A causa della loro mancanza di esperienza e strategia, vengono spesso colpiti dal mercato.
Allo stesso tempo, anche un piccolo numero di grandi investitori forex non ama gli ordini stop-loss, ma questo non significa che ignorino il rischio. Al contrario, questi investitori esperti chiudono le loro posizioni solo quando si verificano specifiche condizioni di uscita o quando ricevono un segnale chiaro. Utilizzano un'analisi di mercato approfondita e una rigorosa gestione del rischio per garantire che le loro decisioni di trading siano basate su un ragionamento sensato, piuttosto che affidarsi ciecamente agli ordini stop-loss per controllare il rischio. Questa filosofia e strategia di trading matura consente loro di affrontare al meglio diverse situazioni nel complesso mercato dei cambi, ottenendo così rendimenti stabili e a lungo termine.

Nel panorama del trading bidirezionale degli investimenti in valuta estera, concetti astratti come "regno" non hanno alcun significato pratico per il trader medio. Spesso sono solo strumenti utilizzati da individui di fama mondiale che cercano di coltivare un'immagine professionale per costruire un'immagine personale.

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Per il trader medio, l'obiettivo principale del trading giornaliero è raggiungere la redditività del conto in mezzo a complesse fluttuazioni di mercato, piuttosto che perseguire un "miglioramento del proprio ambito" slegato dalle operazioni pratiche. Termini eccessivamente enfatizzati come "ambito" e "pattern" spesso oscurano l'essenza del trading, portando persino alcuni trader a trascurare l'affinamento delle proprie strategie operative pratiche e delle capacità di controllo del rischio. Diventano ossessionati dal perseguire concetti vuoti e, in definitiva, si allontanano dall'obiettivo principale della redditività.
In realtà, nel trading bidirezionale degli investimenti forex, i trader comuni non hanno i cosiddetti "livelli di abilità superiori o inferiori". Il mercato, in ultima analisi, li giudica in base a un unico criterio: "vincere o perdere". Questa logica è sorprendentemente simile al combattimento sul campo di battaglia: sul campo di battaglia, il fulcro della lotta è la sopravvivenza e la vittoria, una questione di vita o di morte, indipendentemente dalla cosiddetta "superiorità tattica". Allo stesso modo, nel mercato forex, le azioni di ogni trader hanno un impatto diretto sul flusso di fondi sul suo conto. I profitti sono "vincite", le perdite sono "perdite", e non c'è via di mezzo, né si possono ignorare le perdite semplicemente a causa di "livelli di abilità più elevati". Questa logica diretta di vittorie e perdite riflette la realtà e la brutalità del trading forex e richiede che i trader comuni si concentrino su azioni di trading pratiche e attuabili piuttosto che su astratte discussioni concettuali.
Inoltre, nel mondo del trading forex bidirezionale, il trader medio ha solo due possibili identità: o diventa un "perdente", subendo perdite costanti. Privo di strategie efficaci e di controllo del rischio, cade in un ciclo di perdite costanti. Questi trader spesso soffrono di manipolazione cieca, di una mentalità squilibrata o di una mancanza di comprensione del mercato, che porta a un continuo calo del saldo del loro conto e a difficoltà a trovare una via d'uscita. Oppure diventa un "vincitore", ottenendo profitti costanti grazie a solide conoscenze professionali, un sistema di trading completo e una rigorosa disciplina. Questi trader non si affidano alla fortuna, ma a una valutazione accurata delle tendenze di mercato, a un tempismo di ingresso ottimale e a un'efficace gestione del rischio per ottenere una crescita costante del saldo del loro conto. Queste due identità si basano interamente sui risultati di trading effettivi e non hanno nulla a che fare con percezioni soggettive come "regno" o "mentalità". Non esiste una terza identità ambigua.
Ancora più importante, nel trading forex bidirezionale, i trader medi dovrebbero evitare risolutamente di discutere concetti come "regno" e "mentalità". Questi concetti sono spesso utilizzati da personaggi di fama mondiale per definire la propria identità, spesso privi di valore pratico. Molti libri sul mercato, intitolati "Regni del Trading" e "Coltivazione della Mentalità", sembrano filosofici, ma in realtà sono vuoti e non offrono alcuna guida pratica per il trading vero e proprio. Questi libri, spesso con titoli e layout accattivanti, sono esposti in bella vista nelle principali librerie di tutto il mondo, come striscioni pubblicitari. Attraggono facilmente trader inesperti, che credono erroneamente che la loro lettura migliorerà le loro capacità di trading. Tuttavia, i trader esperti trovano questi libri inutili, poiché comprendono che la vera abilità nel trading deriva da innumerevoli riflessioni pratiche, non dall'interpretazione letterale di concetti astratti. Questi cosiddetti "regni" non sono altro che chiacchiere vuote, avulse dalla realtà e incapaci di aiutare i trader a raggiungere la redditività sul mercato.

Nel mercato valutario bilaterale, i piccoli trader al dettaglio e gli investitori a lungo termine basati sul prezzo presentano nette differenze nelle loro strategie di trading. I primi sono generalmente meno inclini all'investimento a lungo termine basato sul prezzo e più inclini al trading speculativo a breve termine. Questa divergenza di scelta non è casuale; deriva da differenze fondamentali in termini di capitale, aspettative di rendimento, tolleranza al rischio e obiettivi di trading, che in ultima analisi portano a logiche operative e percorsi comportamentali distinti sul mercato.

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Dal punto di vista delle aspettative di rendimento, la filosofia fondamentale dell'investimento a lungo termine basato sul prezzo è "permettersi di arricchirsi lentamente". Danno priorità al costante apprezzamento degli asset a lungo termine, sono disposti ad attendere il tempo necessario per accumulare rendimenti in linea con le aspettative e hanno un'elevata tolleranza alla volatilità causata dalle fluttuazioni di mercato a breve termine. Tuttavia, per i trader al dettaglio con capitali più ridotti, "arricchirsi lentamente" è proprio ciò che più detestano. A causa della loro ridotta base di capitale, generalmente desiderano espandere rapidamente il proprio capitale attraverso il trading a breve termine, perseguendo l'obiettivo di "rendimenti elevati in un breve periodo di tempo". Questa urgente necessità di "profitti rapidi" rende loro difficile seguire veramente la logica strategica dell'investimento basato sui prezzi a lungo termine, anche se la comprendono. Dopotutto, il ciclo di rendimento delle strategie a lungo termine è fondamentalmente in conflitto con le loro aspettative.
La differenza nelle riserve di capitale aggrava ulteriormente la divergenza nelle scelte di trading tra i due. Gli investitori focalizzati sui prezzi a lungo termine dispongono in genere di riserve consistenti, il che li libera dal dover fare affidamento sui guadagni derivanti dalle negoziazioni a breve termine per gestire i propri conti, né perseguono rendimenti a breve termine eccessivamente elevati. Per loro, la sicurezza dei propri fondi e la stabilità della crescita a lungo termine sono molto più importanti dei profitti a breve termine. Riserve sufficienti forniscono una solida base per resistere alle fluttuazioni di mercato a lungo termine. Al contrario, i piccoli trader al dettaglio spesso non dispongono di fondi di riserva sufficienti. I saldi limitati dei conti rendono difficile per loro sostenere i costi a lungo termine dell'investimento di capitale e i rischi associati alla volatilità del mercato. Questi vincoli finanziari ostacolano fondamentalmente la loro capacità di adottare strategie di investimento a lungo termine incentrate sui prezzi, costringendoli a ricorrere alla speculazione a breve termine alla ricerca di profitti rapidi.
In termini di quadro strategico e codice di condotta, gli investitori a lungo termine incentrati sui prezzi sviluppano in genere i propri sistemi di valutazione e regole operative complete. Questi sistemi forniscono una logica chiara per valutare i fondamentali a lungo termine delle coppie di valute (come dati macroeconomici, politiche sui tassi di interesse e modelli di trading), nonché per prendere decisioni di ingresso e uscita dal mercato. In pratica, finché il segnale di uscita preimpostato non si è materializzato, anche se il loro conto subisce molteplici perdite o guadagni fluttuanti significativi, non cambieranno facilmente la loro strategia di investimento consolidata. Questa incrollabile aderenza alla loro strategia deriva dalla loro fiducia nel loro sistema di valutazione. Anche in caso di perdite fluttuanti del 50% o più, gli investitori a lungo termine continueranno ad aumentare le loro posizioni in base ai loro principi, piuttosto che eseguire ordini stop-loss. Ritengono che la valutazione della coppia di valute sia ora ragionevole o addirittura sottovalutata, e che aumentare le loro posizioni rappresenti un'opportunità per ridurre i costi di mantenimento e aumentare i rendimenti a lungo termine.
I trader al dettaglio con capitali ridotti, d'altra parte, sono completamente diversi. Perseguono l'emozione del trading a breve termine piuttosto che la logica di valutazione dell'investimento a lungo termine. Per loro, le fluttuazioni stagnanti del mercato degli investimenti a lungo termine logorano la loro pazienza, lasciandoli persino "sfiniti" e incapaci di tollerare il periodo prolungato senza realizzare profitti. I trader al dettaglio con capitali ridotti sono anche più vulnerabili alla volatilità del mercato: subire perdite fluttuanti significative può portare ad ansia e rimpianti; di fronte a profitti fluttuanti, subiscono la pressione psicologica della paura di un ritorno; e se i profitti fluttuanti alla fine si trasformano in perdite fluttuanti, diventano estremamente frustrati. Inoltre, spinti dalla ricerca di rendimenti elevati a breve termine, i piccoli trader al dettaglio spesso disprezzano i rendimenti a lungo termine apparentemente "misero" dei trader che operano con il prezzo a lungo termine, trascurando la stabilità e la sostenibilità dei loro rendimenti. Ancora più importante, di fronte a una perdita fluttuante superiore al 50%, questi piccoli trader al dettaglio spesso crollano mentalmente e escono dal mercato, o semplicemente si tengono bassi e fingono morti a causa dei fondi del conto esauriti, rimanendo senza fondi extra da aggiungere alle loro posizioni e compensare le perdite. Ciò è in netto contrasto con la logica operativa dei trader che operano con il prezzo a lungo termine, che vedono nei prezzi bassi un'opportunità per aumentare felicemente le loro posizioni, poiché dispongono di fondi sufficienti per entrare nel mercato e acquisire più posizioni a un costo inferiore, gettando le basi per una futura crescita dei profitti.
In sintesi, i piccoli trader al dettaglio e gli investitori a lungo termine che operano a prezzi fissi non sono allo stesso livello o nello stesso mondo nel mercato del forex a due vie. Le differenze in termini di capitale, aspettative di rendimento, quadri strategici e tolleranza al rischio determinano i loro distinti comportamenti di trading e le percezioni del mercato. Gli investitori a lungo termine che operano a prezzi fissi vivono sempre nel loro mondo di investimenti di valore a lungo termine, seguendo logiche e regole consolidate. I trader al dettaglio a piccola capitalizzazione che cercano di trarre profitto immaginando di seguire gli investitori a lungo termine che operano a prezzi fissi sono essenzialmente come contadini che immaginano l'imperatore che sarchia con una zappa d'oro e trasporta il letame con una pertica d'oro. Sono completamente distaccati dalla loro realtà e ignorano le insormontabili differenze fondamentali tra i due. In definitiva, spesso incontrano battute d'arresto sul mercato.

Nel trading forex, sia che i trader scelgano di studiare autonomamente o di imparare da professionisti di successo, entrambe le cose richiedono riflessione e approfondimento. Questo processo è impegnativo e tutt'altro che facile.

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Alcuni trader immaginano che seguire semplicemente dei mentori di successo porterà al successo senza sforzo. Questa idea è un errore. Anche sotto la guida di un mentore di successo, i trader Forex devono comunque leggere numerosi libri professionali e condurre ricerche e pratica indipendenti. Analizzando e risolvendo problemi di investimento e trading da diverse prospettive, i trader possono ottenere un senso di realizzazione unico.
Imparare da un istruttore di trading Forex veramente esperto può certamente far risparmiare tempo, ma questo processo ha un prezzo, soprattutto finanziario. Per molti trader, l'elevato costo iniziale delle lezioni è un ostacolo insormontabile. Pertanto, scegliere di studiare con un istruttore di successo è essenzialmente una strategia di scambio di denaro per tempo. Tuttavia, questo non significa che l'autoapprendimento sia irrealizzabile. I trader Forex che non hanno già affrontato anni o addirittura decenni di autoapprendimento possono facilmente concludere di non poter raggiungere il successo attraverso la ricerca indipendente. Solo dopo aver subito perdite dolorose, un trader deciderà di investire una notevole quantità di denaro nell'apprendimento. Sfortunatamente, la qualità dei corsi di formazione sul trading attualmente disponibili varia notevolmente, e molti offrono corsi superficiali di scarso valore.
I trader di forex dovrebbero prendere in considerazione l'idea di studiare da soli prima di imparare. Anche se queste conoscenze potrebbero non essere accurate, possono almeno migliorare gradualmente il loro discernimento. Se un trader, dopo un lungo studio autonomo, fa ancora fatica a superare le perdite e nutre una profonda passione per il trading sul forex, allora cercare un mentore, un vero esperto di forex trading, diventa essenziale. L'esperienza accumulata con lo studio autonomo aiuterà i trader a distinguere falsi mentori e truffatori.
Che si scelga di imparare da soli o con altri, il trading sul forex richiede in ultima analisi che il trader eserciti la propria saggezza e riflessione. Non aspettatevi mai di padroneggiare tutta la conoscenza, il buon senso, le tecniche, l'esperienza e la psicologia degli investimenti nel forex attraverso un apprendimento meccanico una tantum. Imparare da un mentore di successo è solo una scorciatoia relativa; Trasformare davvero queste conoscenze in competenze pratiche richiede pratica ed esperienza. Se le conoscenze non si traducono in competenze pratiche e la formazione non si trasforma in tecniche di trading, allora, indipendentemente da quanto si paghi, sarà inutile.

Nel mondo del trading bidirezionale degli investimenti forex, i trader enfatizzano il concetto di "resistere alle difficoltà". Il loro obiettivo principale non è "lottare per la supremazia" come tradizionalmente inteso, ma assicurarsi una possibilità di sopravvivenza nei momenti critici, quando il mercato si trova ad affrontare rischi estremi o gli individui si trovano ad affrontare gravi crisi.

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Questo tipo di "difficoltà" non è semplicemente uno sforzo fisico o un investimento di tempo; implica il sopportare attivamente la noiosa fatica dello sviluppo cognitivo, il dolore del processo di tentativi ed errori e il tormento di moderare la propria mentalità attraverso una pratica di trading a lungo termine. Queste esperienze apparentemente difficili trasformeranno gradualmente l'immunità di un trader alle fluttuazioni del mercato, diventando una forza chiave a supporto del giudizio razionale e dell'evitare scelte estreme di fronte a perdite significative o dilemmi decisionali.
In un'analogia più ampia con il mondo reale, l'addestramento e le esperienze di combattimento dei Marines nella società tradizionale dimostrano perfettamente l'importanza delle "difficoltà" per la sopravvivenza. Alcuni Marines provengono da famiglie povere e potrebbero aver sperimentato difficoltà come la fame, il freddo e la pioggia durante la crescita. Queste prime esperienze di difficoltà li aiutano a sopportare meglio le sfide fisiche e mentali del successivo addestramento militare ad alta intensità e impegnativo, consentendo loro di adattarsi ai rigori dell'ambiente addestrativo. D'altra parte, coloro che provengono da famiglie più abbienti, non avendo mai sperimentato la fame o il freddo durante l'infanzia, potrebbero persino ritrovarsi sopraffatti dalle difficoltà di sessioni di addestramento che richiedono periodi prolungati sotto la pioggia battente e scegliere di ritirarsi. Ma la dura realtà è che solo i soldati che hanno subito questo rigoroso addestramento possono, grazie alla loro eccezionale forma fisica e alla loro forza di volontà, superare le avversità e tornare vivi in ​​ambienti di battaglia estremi come giungle e forti piogge. Per questi soldati, le difficoltà sopportate non sono stati sacrifici inutili, ma piuttosto il "capitale" che ha salvato loro la vita in situazioni di vita o di morte. Sono state le difficoltà sopportate nei loro primi anni e durante l'addestramento che li hanno preparati a sopravvivere in condizioni estreme.
Tornando al mercato valutario bilaterale, l'importanza della "resistenza" di un trader è altrettanto evidente nel suo ruolo salvavita nei momenti critici. Studi di casi di mercato rivelano che alcuni grandi investitori che si suicidano dopo aver subito ingenti perdite e fallimenti negli investimenti spesso non lo fanno necessariamente perché hanno "perso tutto": in molti casi, dispongono ancora di riserve finanziarie. La vera causa del loro fallimento sono le "speranze e i sogni infranti", unite a una mentalità fragile nata da un lungo periodo di prosperità senza battute d'arresto o difficoltà significative. La maggior parte di questi investitori ha avuto carriere relativamente tranquille nel settore degli investimenti e non ha sperimentato le "difficoltà" che potrebbero rimodellare la loro mentalità. Di fronte a perdite inaspettate, le loro difese psicologiche crollano facilmente, portandoli a comportamenti estremi. Al contrario, gli investitori self-made, con capitali elevati e provenienti da umili origini, raramente si suicidano a causa delle perdite. Questo perché iniziano i loro investimenti dal nulla, abituandosi alle battute d'arresto e alle difficoltà nel loro percorso imprenditoriale e di investimento. Hanno una comprensione più chiara di guadagni e perdite. Questo percorso di costruzione dal nulla ha insegnato loro che le perdite sono solo battute d'arresto temporanee, non fallimenti totali. Anche quando subiscono perdite significative e tornano al punto di partenza, rimangono psicologicamente stabili. Questo fenomeno dimostra il valore di sopportare grandi difficoltà: permette ai trader di mantenere razionalità e resilienza di fronte a perdite estreme. Anche di fronte a perdite significative o addirittura totali, possono mantenere i propri profitti ed evitare decisioni irreversibili dovute a un crollo mentale. In sostanza, è questa esperienza di difficoltà che può "salvare vite" nei momenti cruciali.
Per i trader forex, il significato di "sopportare difficoltà" richiede ulteriori chiarimenti: comprende il noioso processo di revisione ripetuta dei dati storici e di consultazione di manuali professionali durante la fase di ricerca indipendente, nonché la riflessione proattiva e la riflessione sull'apprendimento dalle perdite e sull'ottimizzazione delle strategie nel trading dal vivo. Include anche la forza mentale necessaria per mantenere la disciplina e il giudizio razionale anche dopo perdite consecutive. Queste esperienze, sebbene apparentemente dolorose, possono aiutare i trader a sviluppare rispetto per il mercato, comprensione del rischio e tolleranza alle perdite. Quando un evento cigno nero colpisce il mercato e un calo significativo è imminente, sono proprio queste competenze e mentalità coltivate attraverso la "resistenza alle difficoltà" che consentono ai trader di analizzare la situazione con calma, riducendo prontamente le perdite per mitigare il rischio o mantenendo la fiducia nell'anticipare un'inversione di tendenza, piuttosto che lasciarsi consumare dalla paura e dalla disperazione. Questa è la vera ancora di salvezza della "resistenza alle difficoltà" nel trading forex, e il motivo principale per cui i trader devono apprezzarne il valore.

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